Основные сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

В соответствии со Стандартами, утвержденными приказом Минфина России от 22.08.2005 № 107н, раскрывается следующая информация об инвестировании средств пенсионных накоплений по итогам 4 квартала и 2011 года в целом:

1. сведения о собственных средствах управляющих компаний и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании);
2. информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (расчет доходности произведен управляющими компаниями);
3. данные отчетов управляющих компаний об инвестировании средств пенсионных накоплений;
4. данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
5. расчет стоимости инвестиционного портфеля и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
6. информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющих компаний (в случае их изменения);
7. сведения об управляющих компаниях;
8. сведения об инвестиционных декларациях управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
9. сведения о размере необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размере вознаграждения управляющих компаний.

Управляющим компаниям - ОАО «РОНИН Траст» и ООО «АФМ» средства пенсионных накоплений в доверительное управление не передавались по причине отсутствия соответствующих заявлений застрахованных лиц, в следствие чего, информация указанная в пунктах 2-5 данными управляющими компаниями не представлена.

________________________________________________

1  В  соответствии  с  изменениями,  внесенными   Федеральным   законом  от 18.07.2009  №  182  ФЗ   «О   внесении   изменений   в   Федеральный   закон   «О   негосударственных   пенсионных   фондах»   и    Федеральный    закон   «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2009 № 842 «О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», управляющие компании вправе размещать средства пенсионных накоплений в ценные бумаги международных финансовых организаций.

При  этом  формы, утвержденные  приказом ФСФР России от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений», не учитывают при расчете указанный вид актива.

В соответствии с изложенным, указанный вид активов отражен в строке 050 «Прочие активы» (код строки СЧА) и строке 140 «Итого рыночная стоимость портфеля» (код строки РСА).